예산결산
2021년 경기문화재단 재무상태표
2022.03.23
작성자 : 박혜정
조회수 : 2229
재무상태표
제 25 기 2021년 12월 31일 현재
제 24 기 2020년 12월 31일 현재
제 24 기 2020년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
| 과 목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | ||||
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 35,626,937,859 | 50,844,996,151 | |||
| (1) | 당좌자산 | 35,011,268,589 | 50,207,515,677 | ||
| 1. | 현금및현금성자산 | 20,428,649,573 | 21,522,819,633 | ||
| 2. | 단기금융상품 | 4,000,000,000 | 4,450,000,000 | ||
| 3. | 용역미수금 | 360,206,677 | 31,114,975 | ||
| 4. | 미수수익 | 459,683,555 | 472,928,978 | ||
| 5. | 미수금 | 57,304,814 | 61,729,829 | ||
| 6. | 선급금 | 2,491,920 | – | ||
| 7. | 선급비용 | 25,090,676 | 23,626,232 | ||
| 8. | 선급법인세 | 539,389,280 | 548,303,570 | ||
| 9. | 선급주민세 | 53,936,780 | 54,828,460 | ||
| 10. | 기부예치금 | 9,079,901,314 | 23,037,550,000 | ||
| 11. | 부가세대급금 | ||||
| 12. | 상품권(지역화폐) | 4,614,000 | 4,614,000 | ||
| (2) | 재고자산 | 615,669,270 | 637,480,474 | ||
| 1. | 상품 | 472,879,816 | 455,919,507 | ||
| 2. | 미완성용역 | 142,789,454 | 181,560,967 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 117,958,079,757 | 103,559,044,792 | |||
| (1) | 투자자산 | 94,109,592,425 | 80,145,783,739 | ||
| 1. | 기금예치금 | 94,032,872,425 | 80,075,223,739 | ||
| 2. | 장기금융상품 | ||||
| 3. | 매도가능증권 | 76,720,000 | 70,560,000 | ||
| (2) | 유형자산 | 23,624,599,332 | 23,150,373,053 | ||
| 1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | ||
| 2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | ||
| 감가상각누계액 | 6,149,191,398 | 5,563,554,151 | 5,856,372,760 | 5,856,372,789 | |
| 3. | 기계장치 | 490,522,143 | 490,522,143 | ||
| 감가상각누계액 | 490,493,143 | 29,000 | 490,493,143 | 29,000 | |
| 4. | 차량운반구 | 131,027,481 | 153,423,851 | ||
| 감가상각누계액 | 94,886,363 | 36,141,118 | 92,418,439 | 61,005,412 | |
| 5. | 공구와기구 | 211,551,406 | 211,551,406 | ||
| 감가상각누계액 | 209,385,726 | 2,165,680 | 208,907,326 | 2,644,080 | |
| 6. | 집기비품 | 6,069,951,154 | 6,001,291,949 | ||
| 감가상각누계액 | 5,188,420,610 | 881,530,544 | 5,080,204,310 | 921,087,639 | |
| 7. | 시설장치 | 3,845,721,145 | 3,845,721,145 | ||
| 감가상각누계액 | 3,845,712,355 | 8,790 | 3,845,712,355 | 8,790 | |
| 8. | 예술품 | 6,906,740,761 | 6,389,136,055 | ||
| 9. | 유물 | 4,153,487,835 | 3,839,147,835 | ||
| 10. | 기타유형자산 | 69,390,000 | 69,390,000 | ||
| (3) | 무형자산 | ||||
| (4) | 기타비유동자산 | 223,888,000 | 262,888,000 | ||
| 1. | 전신전화가입권 | 888,000 | 888,000 | ||
| 2. | 임차보증금 | 223,000,000 | 262,000,000 | ||
| 3. | 기타보증금 | – | – | ||
| 자 산 총 계 | 153,585,017,616 | 154,404,040,943 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ.유 동 부 채 | 8,797,126,304 | 9,510,484,601 | |||
| 1. | 미지급금 | 447,057,429 | 456,004,533 | ||
| 2. | 도위탁예수금 | 978,450,799 | 1,091,827,290 | ||
| 3. | 선수금 | 5,978,291,831 | 6,688,723,131 | ||
| 4. | 선수수익 | – | – | ||
| 5. | 용역선수금 | 566,575,457 | 132,453,241 | ||
| 6. | 예수금 | 203,295,487 | 142,738,947 | ||
| 7. | 예수보증금 | 55,740,657 | 72,096,405 | ||
| 8. | 미지급비용 | – | – | ||
| 9. | 부가세예수금 | – | – | ||
| 10. | 공사손실충당부채 | 6,232,377 | 150,061,274 | ||
| 11. | 연차충당부채 | 561,482,267 | 776,579,780 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 11,392,158,833 | 11,601,694,043 | |||
| 1. | 임대보증금 | 3,899,475,275 | 4,570,774,500 | ||
| 2. | 퇴직급여충당금 | 8,113,466,116 | 7,685,986,223 | ||
| 국민연금전환금 | 1,700,400 | 1,700,400 | |||
| 퇴직보험예치금 | 619,082,158 | 7,492,683,558 | 653,366,280 | 7,030,919,543 | |
| 부 채 총 계 | 20,189,285,137 | 21,112,178,644 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ.자본금 | 120,009,408,459 | 120,009,408,459 | |||
| 1. | 기금 | 120,009,408,459 | 120,009,408,459 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | |||
| 1. | 도출연금및보조금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | ||
| 2. | 잉여금 | ||||
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | -25,480,000 | -31,640,000 | |||
| 1. | 매도가능증권평가이익 | -25,480,000 | -31,640,000 | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 2,290,575,182 | 2,192,865,002 | |||
| 1. | 고유목적사업준비금 | 3,882,325,974 | 4,219,264,912 | ||
| 2. | 미처분이익잉여금 | (1,591,750,792) | (2,026,399,910) | ||
| (당기순이익) | |||||
| 당기 : 97,710,180원 | |||||
| 전기 : -869,472,053원 | |||||
| 자 본 총 계 | 133,395,732,479 | 133,291,862,299 | |||
| 부채와자본총계 | 153,585,017,616 | 154,404,040,943 | |||