자산관리
2020 자산관리 현황
2021.03.05
작성자 : 관리자
조회수 : 1162
기본재산 운용
| 구분 | 운용사 | 금리(年) | 예치일 | 만기일 | 예치금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 12월 | 소 계 | 103,112,773,739 | |||
| 회사채 | **증권 | 4.30% | 2019-02-01 | 2021-01-31 | 3,019,200,000 |
| 금융채 | **은행 | 3.35% | 2016-04-29 | 2021-04-30 | 10,000,000,000 |
| 회사채 | **투자증권 | 3.79% | 2019-09-20 | 2021-09-17 | 10,002,000,000 |
| 금융채 | **은행 | 4.00% | 2017-05-25 | 2022-03-15 | 3,158,408,861 |
| 금융채 | **투자증권 | 4.53% | 2017-07-28 | 2022-07-24 | 1,011,150,000 |
| 금융채 | **투자증권 | 5.50% | 2019-02-14 | 2022-11-09 | 4,910,279,453 |
| 금융채 | **투자증권 | 4.08% | 2018-04-30 | 2023-04-13 | 5,001,500,000 |
| 금융채 | **투자증권 | 4.15% | 2013-05-21 | 2023-07-25 | 2,039,800,000 |
| 금융채 | **증권 | 3.73% | 2018-11-26 | 2023-11-08 | 951,100,000 |
| 금융채 | **증권 | 3.97% | 2019-04-16 | 2024-03-07 | 3,020,200,000 |
| 국고채 | **증권 | 3.51% | 2014-04-18 | 2024-03-10 | 5,010,000,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.88% | 2019-12-02 | 2024-06-28 | 5,043,500,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.69% | 2019-08-26 | 2024-07-04 | 6,008,400,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.46% | 2019-11-06 | 2024-09-23 | 8,636,900,000 |
| 금융채 | **은행 | 3.01% | 2020-06-15 | 2025-06-12 | 3,029,123,760 |
| 금융채 | **증권 | 3.25% | 2020-09-09 | 2025-08-04 | 5,782,655,108 |
| 금융채 | **증권 | 3.02% | 2020-09-09 | 2025-08-28 | 5,782,655,800 |
| 금융채 | **증권 | 2020-09-09 | 2025-08-28 | 757 | |
| 금융채 | **투자증권 | 3.67% | 2016-01-26 | 2025-09-14 | 5,000,000,000 |
| 금융채 | **투자증권 | 3.00% | 2020-10-13 | 2025-09-17 | 5,689,550,000 |
| 금융채 | **증권 | 3.01% | 2020-12-01 | 2025-09-17 | 9,999,999,478 |
| 금융채 | **증권 | 2020-12-01 | 2025-09-17 | 522 | |
| 특정금전신탁 | 16,350,000 |
운영자금 운용
| 연도 | 예치기관 | 예금종류 | 금액(천원) | 이자율(%) | 예치기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 12월 | 소 계 | 4,000,000,000 | |||
| **은행 | 정기예금 | 450,000,000 | 1.85% | 2020.01.20 ~ 2021.01.25 | |
| **은행 | 정기예금 | 500,000,000 | 1.70% | 2020.03.02 ~ 2021.03.02 | |
| **은행 | 정기예금 | 1,000,000,000 | 1.20% | 2020.06.22 ~ 2021.06.22 | |
| **은행 | 정기예금 | 500,000,000 | 1.15% | 2020.11.24 ~ 2021.11.24 | |
| **은행 | 정기예금 | 2,000,000,000 | 1.15% | 2020.12.14 ~ 2021.12.14 |