자산관리
2024 자산관리 현황
2025.03.31
작성자 : 관리자
조회수 : 28
기본재산 운용
단위:원
| 구분 | 운용사 | 금리(年) | 예치일 | 만기일 | 예치금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | 소 계 | 103,112,773,739 | |||
| 회사채 | **은행 | 3.01% | 2020-06-15 | 2025-06-13 | 3,029,123,760 |
| 정기예금 | **은행 | 3.78% | 2024-06-28 | 2025-06-30 | 5,000,000,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.25% | 2020-09-09 | 2025-08-04 | 5,782,655,577 |
| 회사채 | **증권 | 2.90% | 2021-02-02 | 2025-08-04 | 3,035,550,287 |
| 회사채 | **증권 | 3.02% | 2020-09-09 | 2025-08-28 | 5,782,655,801 |
| 회사채 | **증권 | 3.67% | 2016-01-26 | 2025-09-14 | 2,000,000,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.67% | 2016-01-26 | 2025-09-14 | 3,000,000,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.01% | 2020-12-01 | 2025-09-17 | 10,000,000,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.00% | 2020-10-13 | 2025-09-17 | 5,689,550,000 |
| 정기예금 | **은행 | 3.60% | 2024-11-13 | 2025-11-13 | 5,861,379,000 |
| 회사채 | **증권 | 2.86% | 2021-05-06 | 2026-02-23 | 3,500,000,000 |
| 회사채 | **은행 | 3.01% | 2021-05-06 | 2026-04-08 | 6,500,000,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.51% | 2021-09-24 | 2026-09-10 | 3,002,000,453 |
| 회사채 | **은행 | 3.64% | 2021-09-24 | 2026-09-15 | 6,999,937,000 |
| 회사채 | **증권 | 4.02% | 2022-03-16 | 2027-02-17 | 3,158,471,861 |
| 회사채 | **증권 | 4.90% | 2022-07-26 | 2027-07-11 | 1,011,150,000 |
| 회사채 | **증권 | 4.34% | 2023-04-13 | 2028-03-13 | 5,001,500,000 |
| 회사채 | **증권 | 4.82% | 2024-03-07 | 2029-02-15 | 2,016,000,000 |
| 회사채 | **증권 | 4.17% | 2024-07-05 | 2029-06-19 | 8,091,700,000 |
| 국공채 | **증권 | 3.31% | 2024-03-11 | 2033-12-10 | 6,014,200,000 |
| 회사채 | **증권 | 4.60% | 2024-09-24 | 2029-09-24 | 8,636,900,000 |
운영자금 운용
| 연도 | 예치기관 | 예금종류 | 예치금액 | 이자율(%) | 예치기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | 소 계 | 3,500,000,000 | |||
| **은행 | 특정금전신탁 | 300,000,000 | 3.70% | 2024.04.02-2025.04.07 | |
| **은행 | 특정금전신탁 | 200,000,000 | 3.70% | 2024.06.10-2025.06.16 | |
| **은행 | 특정금전신탁 | 1,000,000,000 | 3.56% | 2024.07.04-2025.07.04 | |
| **은행 | 특정금전신탁 | 2,000,000,000 | 3.50% | 2024.12.16-2025.12.16 |