예산결산
2015년 경기문화재단 대차대조표
2016.08.30
작성자 : 박혜정
조회수 : 1254
대 차 대 조 표
제 19 기 2015년 12월 31일 현재
제 18 기 2014년 12월 31일 현재
제 18 기 2014년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | ||||
| 자산 | |||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 29,519,349,216 | 15,333,839,341 | |||
| (1) | 당좌자산 | 28,902,070,959 | 14,959,499,963 | ||
| 1. | 현금및현금성자산 | 25,791,113,964 | 11,638,194,795 | ||
| 2. | 단기금융상품 | 1,652,820,600 | 1,939,808,436 | ||
| 3. | 용역미수금 | 500,409,486 | 34,474,973 | ||
| 4. | 미수수익 | 834,144,295 | 540,865,088 | ||
| 5. | 미수금 | 157,252,937 | 155,293,141 | ||
| 6. | 선급금 | 1,314,635 | 1,314,635 | ||
| 7. | 선급비용 | 22,689,249 | 28,815,525 | ||
| 8. | 지점 | -650,155,447 | 59,342,530 | ||
| 9. | 선급법인세 | 538,622,200 | 561,390,840 | ||
| 10. | 선급주민세 | 53,859,040 | – | ||
| 11. | 부가세대급금 | – | – | ||
| (2) | 재고자산 | 617,278,257 | 374,339,378 | ||
| 1. | 상품 | 286,805,652 | 209,663,665 | ||
| 2. | 미완성용역 | 330,472,605 | 164,675,713 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 127,712,150,369 | 127,640,577,151 | |||
| (1) | 투자자산 | 106,309,317,628 | 105,595,588,739 | ||
| 1. | 기금예치금 | 105,112,773,739 | 105,111,773,739 | ||
| 2. | 장기금융상품 | 1,038,323,889 | 361,155,000 | ||
| 3. | 매도가능증권 | 158,220,000 | 122,660,000 | ||
| (2) | 유형자산 | 21,278,156,341 | 21,939,192,012 | ||
| 1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | ||
| 2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | ||
| 감가상각누계액 | 4,392,279,570 | 7,320,465,979 | 4,099,460,932 | 7,613,284,617 | |
| 3. | 기계장치 | 505,899,143 | 505,899,143 | ||
| 감가상각누계액 | 505,869,143 | 30,000 | 505,869,143 | 30,000 | |
| 4. | 차량운반구 | 53,970,671 | 38,261,580 | ||
| 감가상각누계액 | 41,532,307 | 12,438,364 | 35,946,902 | 2,314,678 | |
| 5. | 공구와기구 | 224,749,406 | 225,367,406 | ||
| 감가상각누계액 | 219,706,326 | 5,043,080 | 219,843,592 | 5,523,814 | |
| 6. | 집기비품 | 5,107,377,239 | 4,970,547,325 | ||
| 감가상각누계액 | 4,518,065,429 | 589,311,810 | 4,217,427,029 | 753,120,296 | |
| 7. | 시설장치 | 3,845,721,145 | 3,845,721,145 | ||
| 감가상각누계액 | 3,649,499,480 | 196,221,665 | 3,435,447,981 | 410,273,164 | |
| 8. | 예술품 | 4,199,496,055 | 4,199,496,055 | ||
| 9. | 유물 | 2,874,207,935 | 2,874,207,935 | ||
| 10. | 기타유형자산 | 69,390,000 | 69,390,000 | ||
| (3) | 무형자산 | ||||
| (4) | 기타비유동자산 | 124,676,400 | 105,796,400 | ||
| 1. | 전신전화가입권 | 1,110,000 | 1,230,000 | ||
| 2. | 임차보증금 | 123,000,000 | 104,000,000 | ||
| 3. | 기타보증금 | 566,400 | 566,400 | ||
| 자산총계 | 157,231,499,585 | 142,974,416,492 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 19,863,735,080 | 8,835,533,224 | |||
| 1. | 미지급금 | 381,398,403 | 338,857,259 | ||
| 2. | 도위탁예수금 | 11,466,615,590 | 4,749,149,785 | ||
| 3. | 선수금 | 7,115,392,036 | 2,362,996,842 | ||
| 4. | 선수수익 | – | 65,600,000 | ||
| 5. | 용역선수금 | 721,571,298 | 630,614,933 | ||
| 6. | 예수금 | 295,694,597 | 166,942,815 | ||
| 7. | 예수보증금 | 130,695,271 | 45,253,800 | ||
| 8. | 미지급비용 | 167,589,673 | 164,270,840 | ||
| 9. | 본점 | -650,155,447 | 59,342,530 | ||
| 10. | 부가세예수금 | – | – | ||
| 11. | 공사손실충당부채 | 234,933,659 | 252,504,420 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,389,099,358 | 4,435,880,449 | |||
| 1. | 임대보증금 | 2,586,317,020 | 2,267,163,200 | ||
| 2. | 퇴직급여충당금 | 3,556,320,000 | 2,917,267,500 | ||
| 국민연금전환금 | 5,873,700 | 6,516,600 | |||
| 퇴직보험예치금 | 747,663,962 | 2,802,782,338 | 742,033,651 | 2,168,717,249 | |
| 부채총계 | 25,252,834,438 | 13,271,413,673 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자 본 금 | 122,009,408,459 | 122,008,408,459 | |||
| 1. | 기금 | 122,009,408,459 | 122,008,408,459 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | |||
| 1. | 도출연금및보조금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 51,520,000 | 15,960,000 | |||
| 1. | 매도가능증권평가이익 | 51,520,000 | 15,960,000 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | -1,203,492,150 | -3,442,594,478 | |||
| 1. | 고유목적사업준비금 | 4,142,279,335 | 4,516,172,817 | ||
| 2. | 미처분이익잉여금 | (5,345,771,485) | (7,958,767,295) | ||
| (당기순이익) | |||||
| 당기 : 2,240,102,328원 | |||||
| 전기 : -1,474,145,857원 | |||||
| 자본총계 | 131,978,665,147 | 129,703,002,819 | |||
| 부채와자본총계 | 157,231,499,585 | 142,974,416,492 | |||