예산결산
2014년 경기문화재단 대차대조표
2015.08.30
작성자 : 박혜정
조회수 : 1064
대 차 대 조 표
제 18 기 2014년 12월 31일 현재
제 17 기 2013년 12월 31일 현재
제 17 기 2013년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
| 과 목 | 제18(당)기 | 제17(전)기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | ||||
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유 동 자 산 | 15,274,496,811 | 17,152,042,468 | |||
| (1) | 당좌자산 | 14,900,157,433 | 16,610,887,959 | ||
| 1. | 현금및현금성자산 | 11,638,194,795 | 11,384,407,552 | ||
| 2. | 단기금융상품 | 1,939,808,436 | 3,271,685,126 | ||
| 3. | 유가증권 | – | 4,500,000 | ||
| 4. | 용역미수금 | 34,474,973 | 656,235,026 | ||
| 5. | 미수수익 | 540,865,088 | 402,346,442 | ||
| 6. | 미수금 | 155,293,141 | 147,001,268 | ||
| 7. | 선급금 | 1,314,635 | 1,112,655 | ||
| 8. | 선급비용 | 28,815,525 | 27,417,690 | ||
| 9. | 선급법인세 | 561,390,840 | 716,182,200 | ||
| 10. | 부가세대급금 | – | – | ||
| (2) | 재고자산 | 374,339,378 | 541,154,509 | ||
| 1. | 저장품 | 209,663,665 | 222,925,093 | ||
| 2. | 미완성용역 | 164,675,713 | 318,229,416 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 127,640,577,151 | 127,728,383,530 | |||
| (1) | 투자자산 | 105,595,588,739 | 105,103,773,739 | ||
| 1. | 기금예치금 | 105,111,773,739 | 105,103,773,739 | ||
| 2. | 퇴직보험예치금 | – | – | ||
| 3. | 장기금융상품 | 361,155,000 | |||
| 4. | 매도가능증권 | 122,660,000 | |||
| (2) | 유형자산 | 21,939,192,012 | 22,531,813,391 | ||
| 1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | ||
| 2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | ||
| 감가상각누계액 | 4,099,460,932 | 7,613,284,617 | 3,806,642,294 | 7,906,103,255 | |
| 3. | 기계장치 | 505,899,143 | 505,899,143 | ||
| 감가상각누계액 | 505,869,143 | 30,000 | 505,869,143 | 30,000 | |
| 4. | 차량운반구 | 38,261,580 | 57,292,620 | ||
| 감가상각누계액 | 35,946,902 | 2,314,678 | 51,010,640 | 6,281,980 | |
| 5. | 공구와기구 | 225,367,406 | 225,367,406 | ||
| 감가상각누계액 | 219,843,592 | 5,523,814 | 219,365,192 | 6,002,214 | |
| 6. | 집기비품 | 4,970,547,325 | 4,621,225,805 | ||
| 감가상각누계액 | 4,217,427,029 | 753,120,296 | 3,786,799,969 | 834,425,836 | |
| 7. | 시설장치 | 3,845,721,145 | 3,845,721,145 | ||
| 감가상각누계액 | 3,435,447,981 | 410,273,164 | 3,221,396,482 | 624,324,663 | |
| 8. | 예술품 | 4,199,496,055 | 4,199,496,055 | ||
| 9. | 유물 | 2,874,207,935 | 2,874,207,935 | ||
| 10. | 기타유형자산 | 69,390,000 | 69,390,000 | ||
| (3) | 무형자산 | ||||
| (4) | 기타비유동자산 | 105,796,400 | 92,796,400 | ||
| 1. | 전신전화가입권 | 1,230,000 | 1,230,000 | ||
| 2. | 임차보증금 | 104,000,000 | 91,000,000 | ||
| 3. | 기타보증금 | 566,400 | 566,400 | ||
| 자산총계 | 142,915,073,962 | 144,880,425,998 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유 동 부 채 | 8,776,190,694 | 8,966,615,169 | |||
| 1. | 미지급금 | 338,857,259 | 244,427,089 | ||
| 2. | 도위탁예수금 | 4,749,149,785 | 5,070,096,176 | ||
| 3. | 선수금 | 2,362,996,842 | 2,093,470,098 | ||
| 4. | 선수수익 | 65,600,000 | |||
| 5. | 용역선수금 | 630,614,933 | 655,430,075 | ||
| 6. | 예수금 | 166,942,815 | 171,199,766 | ||
| 7. | 예수보증금 | 45,253,800 | 4,748,800 | ||
| 8. | 미지급비용 | 164,270,840 | 258,783,202 | ||
| 9. | 공사손실충당부채 | 252,504,420 | 468,459,963 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 4,435,880,449 | 4,752,622,153 | |||
| 1. | 임대보증금 | 2,267,163,200 | 3,264,572,780 | ||
| 2. | 퇴직급여충당금 | 2,917,267,500 | 2,241,387,410 | ||
| 국민연금전환금 | 6,516,600 | 6,516,600 | |||
| 퇴직보험예치금 | 742,033,651 | 2,168,717,249 | 746,821,437 | 1,488,049,373 | |
| 부채총계 | 13,212,071,143 | 13,719,237,322 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ.자 본 금 | 122,008,408,459 | 122,000,408,459 | |||
| 1. | 기금 | 122,008,408,459 | 122,000,408,459 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | |||
| 1. | 도출연금및보조금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | ||
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 15,960,000 | ||||
| 1. | 매도가능증권평가이익 | 15,960,000 | |||
| Ⅳ.이익잉여금 | -3,442,594,478 | -1,960,448,621 | |||
| 1. | 고유목적사업준비금 | 4,516,172,817 | 4,871,996,327 | ||
| 2. | 미처분이익잉여금 | (7,958,767,295) | (6,832,444,948) | ||
| 당기순이익(순손실) | |||||
| 당기 : -1,474,145,857원 | |||||
| 전기 : -669,415,762원 | |||||
| 자본총계 | 129,703,002,819 | 131,161,188,676 | |||
| 부채와자본총계 | 142,915,073,962 | 144,880,425,998 | |||