예산결산
2013년 경기문화재단 대차대조표
2014.04.29
작성자 : 박혜정
조회수 : 1027
대 차 대 조 표
제 17 기 2013년 12월 31일 현재
제 16 기 2012년 12월 31일 현재
제 16 기 2012년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
| 과 목 | 제17(당)기 | 제17(당)기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | ||||
| 자산 | |||||
| Ⅰ | 유 동 자 산 | 17,152,042,468 | 16,364,914,631 | ||
| (1) | 당좌자산 | 16,610,887,959 | 16,052,141,690 | ||
| 1. | 현금및현금성자산 | 11,384,407,552 | 9,670,422,893 | ||
| 2. | 단기금융상품 | 3,271,685,126 | 3,174,245,000 | ||
| 3. | 유가증권 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 4. | 용역미수금 | 656,235,026 | 1,034,643,343 | ||
| 5. | 미수수익 | 402,346,442 | 1,282,717,053 | ||
| 6. | 미수금 | 147,001,268 | 161,463,525 | ||
| 7. | 선급금 | 1,112,655 | 3,344,875 | ||
| 8. | 선급비용 | 27,417,690 | 33,117,251 | ||
| 9. | 선급법인세 | 716,182,200 | 687,687,750 | ||
| 10. | 부가세대급금 | – | – | ||
| (2) | 재고자산 | 541,154,509 | 312,772,941 | ||
| 1. | 상품 | 222,925,093 | 222,799,415 | ||
| 2. | 미완성용역 | 318,229,416 | 89,973,526 | ||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 127,728,383,530 | 128,019,902,171 | ||
| (1) | 투자자산 | 105,103,773,739 | 105,102,773,739 | ||
| 1. | 기금예치금 | 105,103,773,739 | 105,102,773,739 | ||
| 2. | 퇴직보험예치금 | – | – | ||
| (2) | 유형자산 | 22,531,813,391 | 22,803,332,032 | ||
| 1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | ||
| 2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | ||
| 감가상각누계액 | 3,806,642,294 | 7,906,103,255 | 3,513,823,656 | 8,198,921,893 | |
| 3. | 기계장치 | 505,899,143 | 505,899,143 | ||
| 감가상각누계액 | 505,869,143 | 30,000 | 505,869,143 | 30,000 | |
| 4. | 차량운반구 | 57,292,620 | 57,292,620 | ||
| 감가상각누계액 | 51,010,640 | 6,281,980 | 43,312,608 | 13,980,012 | |
| 5. | 공구와기구 | 225,367,406 | 225,367,406 | ||
| 감가상각누계액 | 219,365,192 | 6,002,214 | 218,886,792 | 6,480,614 | |
| 6. | 집기비품 | 4,621,225,805 | 4,373,137,871 | ||
| 감가상각누계액 | 3,786,799,969 | 834,425,836 | 3,375,925,514 | 997,212,357 | |
| 7. | 시설장치 | 3,845,721,145 | 3,870,996,145 | ||
| 감가상각누계액 | 3,221,396,482 | 624,324,663 | 2,445,284,032 | 1,425,712,113 | |
| 8. | 예술품 | 4,199,496,055 | 4,199,496,055 | ||
| 9. | 유물 | 2,874,207,935 | 1,880,557,535 | ||
| 10. | 기타유형자산 | 69,390,000 | 69,390,000 | ||
| (3) | 무형자산 | ||||
| (4) | 기타비유동자산 | 92,796,400 | 113,796,400 | ||
| 1. | 전신전화가입권 | 1,230,000 | 1,230,000 | ||
| 2. | 임차보증금 | 91,000,000 | 112,000,000 | ||
| 3. | 기타보증금 | 566,400 | 566,400 | ||
| 자산총계 | 144,880,425,998 | 144,384,816,802 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ. | 유 동 부 채 | 8,966,615,169 | 8,719,006,348 | ||
| 1. | 미지급금 | 244,427,089 | 300,775,910 | ||
| 2. | 도위탁예수금 | 5,070,096,176 | 5,351,682,017 | ||
| 3. | 선수금 | 2,093,470,098 | 1,998,286,679 | ||
| 4. | 용역선수금 | 655,430,075 | 431,224,426 | ||
| 5. | 예수금 | 171,199,766 | 161,661,701 | ||
| 6. | 예수보증금 | 4,748,800 | 4,168,800 | ||
| 7. | 미지급비용 | 258,783,202 | 278,646,282 | ||
| 8. | 공사손실충당부채 | 468,459,963 | 192,560,533 | ||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 4,752,622,153 | 3,835,206,016 | ||
| 1. | 임대보증금 | 3,264,572,780 | 3,078,499,080 | ||
| 2. | 퇴직급여충당금 | 2,241,387,410 | 1,528,992,840 | ||
| 국민연금전환금 | 6,516,600 | 6,516,600 | |||
| 퇴직보험예치금 | 746,821,437 | 1,488,049,373 | 765,769,304 | 756,706,936 | |
| 부채총계 | 13,719,237,322 | 12,554,212,364 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. | 자 본 금 | 122,000,408,459 | 121,999,408,459 | ||
| 1. | 기금 | 122,000,408,459 | 121,999,408,459 | ||
| Ⅱ. | 자본잉여금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | ||
| 1. | 도출연금및보조금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | ||
| Ⅲ. | 이익잉여금 | -1,960,448,621 | -1,290,032,859 | ||
| 1. | 고유목적사업준비금 | 4,871,996,327 | 6,830,273,257 | ||
| 2. | 미처분이익잉여금 | (6,832,444,948) | (8,120,306,116) | ||
| 당기순이익(순손실) | |||||
| 당기 : -669,415,762원 | |||||
| 전기 : -3,315,144,643원 | |||||
| 자본총계 | 131,161,188,676 | 131,830,604,438 | |||
| 부채와자본총계 | 144,880,425,998 | 144,384,816,802 | |||