기획재정

예산결산

2006년도 대차대조표

2007.04.09 작성자 : 박혜정 조회수 : 632

2006_대차대조표 (53 KB)

대 차 대 조 표

제10기 2006년 12월 31일 까지
제9기 2005년 12월 31일 까지

경기문화재단

(단위:원)

대 차 대 조 표가 과목, 제 10(당)기 금액, 제 9(전)기 금액으로 구성된 표입니다.
과 목			제 10 (당) 기		제 9 (전) 기
과 목			금 액		금 액
	자산
Ⅰ.	유 동 자 산			41,763,588,244		42,830,801,317
	⑴	당좌자산		37,067,766,644		41,128,228,837
	1.	현금예금		33,438,940,174		36,623,969,309
	2.	유가증권		4,500,000		414,140,000
	3.	공사미수금		638,748,740		2,026,180,520
	4.	미수수익		1,804,762,923		1,156,864,089
	5.	미 수 금		27,197,709		28,156,499
	6.	미수배당금		–		–
	7.	선납법인세		724,200,020		878,918,420
	8.	부가세대급금		429,417,078		–
	9.	기타미수금		–		–
	⑵	재고자산		4,695,821,600		1,702,572,480
	1.	미성공사		4,695,821,600		1,702,572,480
Ⅱ.	고 정 자 산			118,413,331,729		118,442,446,056
	(1)	투 자 자 산		101,461,761,935		101,323,233,997
	1.	기금예치금		100,696,357,891		100,696,357,891
	2.	퇴직보험예치금		710,028,044		623,150,106
	3.	전화가입권		3,166,000		3,166,000
	4.	임차보증금		50,000,000		–
	5.	기타보증금		2,210,000		560,000
	(2)	유 형 자 산		16,951,569,794		17,119,212,059
	1.	토지		6,011,551,453		6,011,551,453
	2.	건물	11,712,745,549		11,712,745,549
		감가상각누계액	1,756,911,828	9,955,833,721	1,464,093,190	10,248,652,359
	3.	기계장치	505,899,143		505,899,143
		감가상각누계액	368,341,780	137,557,363	246,159,123	259,740,020
	4.	차량운반구	152,578,175		96,318,920
		감가상각누계액	95,431,366	57,146,809	91,161,295	5,157,625
	5.	공구와기구	231,677,179		184,294,070
		감가상각누계액	140,484,225	91,192,954	102,901,309	81,392,761
	6.	집기비품	2,114,320,157		1,709,233,404
		감가상각누계액	1,485,422,663	628,897,494	1,265,905,563	443,327,841
	7.	기타유형자산		69,390,000		69,390,000
	자산총계			160,176,919,973		161,273,247,373
	부채
Ⅰ.	유 동 부 채			23,531,672,669		25,382,810,498
	1.	미지급금		253,691,662		594,208,078
	2.	도위탁예수금		15,526,709,360		20,988,392,811
	3.	도비보조금		1,812,510		–
	4.	부가세예수금		902,310,572		12,916,550
	5.	공사선수금		6,331,656,000		2,598,305,600
	6.	예수금		96,751,149		97,163,599
	7.	예수보증금		1,880,000		1,780,000
	8.	미지급비용		416,861,416		1,090,043,860
Ⅱ.	고 정 부 채			3,507,298,014		3,745,260,922
	1.	임대보증금		2,661,055,000		3,135,029,000
	2.	퇴직급여충당금	858,311,414		622,300,322
		국민연금전환금	12,068,400	846,243,014	12,068,400	610,231,922
	부채총계			27,038,970,683		29,128,071,420
	자 본
Ⅰ.	자 본 금			117,592,992,611		117,592,992,611
	1.	기금		117,592,992,611		117,592,992,611
Ⅱ.	자본잉여금			11,120,124,563		11,087,196,127
	1.	도출연금및보조금		11,120,124,563		11,087,196,127
Ⅲ.	이 익 잉 여 금			4,424,832,116		3,464,987,215
	1.	고유목적사업
		준비금		6,179,859,673		10,500,000,000
	2.	처분전
		이익잉여금		(1,755,027,557)		(7,035,012,785)
		당기순이익(순손실)
	당기: 1,018,341,538
	전기: △6,230,923,470
	자본총계			133,137,949,290		132,145,175,953
	부채와자본총계			160,176,919,973		161,273,247,373

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