기획재정

예산결산

2005년도 대차대조표

2006.07.18 작성자 : 박혜정 조회수 : 676

2005_대차대조표 (53 KB)

대 차 대 조 표

제9기 2005년 12월 31일 현재
제8기 2004년 12월 31일 현재

경기문화재단

(단위:원)

과목, 제9(당)기, 제8(전)기, 금액으로 구성된 표입니다.
과 목			제9(당)기		제8(전)기
과 목			금 액		금 액
	자산
Ⅰ.	유동자산			42,830,801,317		53,798,245,372
	⑴	당좌자산		41,128,228,837		51,248,660,740
	1.	현금예금		36,623,969,309		45,532,131,991
	2.	유가증권		414,140,000		413,440,000
	3.	공사미수금		2,026,180,520		1,092,663,000
	4.	미수수익		1,156,864,089		3,231,043,725
	5.	미수금		28,156,499		34,389,730
	6.	미수배당금		–		52,304
	7.	선납법인세		878,918,420		944,939,990
	8.	부가세대급금		–		–
	9.	기타미수금		–		–
	⑵	재고자산		1,702,572,480		2,549,584,632
	1.	미성공사		1,702,572,480		2,549,584,632
Ⅱ.	고정자산			118,442,446,056		119,070,662,204
	(1)	투자자산		101,323,233,997		101,428,187,221
	1.	기금예치금		100,696,357,891		100,696,357,891
	2.	퇴직충당예치금		623,150,106		728,103,330
	3.	전화가입권		3,166,000		3,166,000
	4.	기타보증금		560,000		560,000
	(2)	유형자산		17,119,212,059		17,642,474,983
	1.	토지		6,011,551,453		6,011,551,453
	2.	건물	11,712,745,549		11,712,745,549
		감가상각누계액	1,464,093,190	10,248,652,359	1,171,274,552	10,541,470,997
	3.	기계장치	505,899,143		505,899,143
		감가상각누계액	246,159,123	259,740,020	119,684,341	386,214,802
	4.	차량운반구	96,318,920		96,318,920
		감가상각누계액	91,161,295	5,157,625	77,590,434	18,728,486
	5.	공구와기구	184,294,070		143,587,330
		감가상각누계액	102,901,309	81,392,761	71,777,877	71,809,453
	6.	집기비품	1,709,233,404		1,553,805,924
		감가상각누계액	1,265,905,563	443,327,841	1,010,496,132	543,309,792
	7.	기타유형자산		69,390,000		69,390,000
	자산총계			161,273,247,373		172,868,907,576
	부채
Ⅰ.	유동부채			25,382,810,498		34,407,850,032
	1.	미지급금		594,208,078		237,101,127
	2.	도위탁예수금		20,988,392,811		30,021,943,927
	3.	국비위탁예수금		–		9,208,780
	4.	부가세예수금		12,916,550		11,295,608
	5.	공사선수금		2,598,305,600		3,534,752,870
	6.	예수금		97,163,599		124,021,255
	7.	예수보증금		1,780,000		49,265,278
	8.	미지급비용		1,090,043,860		404,214,197
	9.	선수금		–		–
	10.	선수수익		–		16,046,990
Ⅱ.	고정부채			3,745,260,922		5,635,569,530
	1.	임대보증금		3,135,029,000		4,919,534,600
	2.	퇴직급여충당금	622,300,322		728,103,330
		국민연금전환금	12,068,400	610,231,922	12,068,400	716,034,930
	부채총계			29,128,071,420		40,043,419,562
	자본
Ⅰ.	자본 금			117,592,992,611		117,592,992,611
	1.	기금		117,592,992,611		117,592,992,611
Ⅱ.	자본잉여금			11,087,196,127		5,536,584,718
	1.	도비보조금		11,087,196,127		5,536,584,718
Ⅲ.	이익잉여금			3,464,987,215		9,695,910,685
	1.	고유목적사업
		준비금		10,500,000,000		13,881,516,820
	2.	처분전
		이익잉여금		-7,035,012,785		-4,185,606,135
		(당기순이익)
	당기:△6,230,923,470
	전기:△1,677,707,070
	자본총계			132,145,175,953		132,825,488,014
	부채와자본총계			161,273,247,373		172,868,907,576

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