기획재정

예산결산

2003년 대차대조표

2004.02.07 작성자 : 박혜정 조회수 : 617

2003_대차대조표 (53 KB)

대 차 대 조 표

제7기 2003년 12월 31일 현재
제6기 2002년 12월 31일 현재

경기문화재단

(단위:원)

대 차 대 조 표가 과목, 제7(당)기, 제6(전)기로 구성된 표입니다.
과 목			제7(당)기		제6(전)기
과 목			금 액		금 액
	자산
Ⅰ.	유 동 자 산			55,238,929,277		62,307,992,104
	⑴	당좌자산		53,993,792,477		62,307,992,104
	1.	현금예금		50,156,749,382		58,533,312,878
	2.	유가증권		412,740,000		412,640,000
	3.	단기대여금		–		945,741
	4.	공사미수금		701,279,750		–
	5.	미수수익		1,717,859,090		1,359,756,045
	6.	미수금		39,909,345		147,257,340
	7.	선납법인세		965,254,910		1,854,080,100
	8.	부가세대급금		–		–
	9.	기타미수금		–		–
	⑵	재고자산		1,245,136,800		–
	1.	미성공사		1,245,136,800
Ⅱ.	고 정 자 산			119,048,692,789		118,808,602,024
	(1)	투자자산		101,322,651,721		101,091,405,068
	1.	기금예치금		100,646,357,891		100,646,357,891
	2.	퇴직충당예치금		672,597,830		441,179,177
	3.	전화가입권		3,166,000		3,368,000
	4.	기타보증금		530,000		500,000
	(2)	유형자산		17,726,041,068		17,717,196,956
	1.	토지		6,011,551,453		6,011,551,453
	2.	건물	11,712,745,549		11,712,745,549
		감가상각누계액	878,455,914	10,834,289,635	585,637,276	11,127,108,273
	3.	기계장치	155,816,924		19,667,000
		감가상각누계액	12,536,930	143,279,994	3,970,770	15,696,230
	4.	차량운반구	96,318,920		96,318,920
		감가상각누계액	57,314,217	39,004,703	37,038,000	59,280,920
	5.	공구와기구	89,264,930		62,776,930
		감가상각누계액	44,175,722	45,089,208	25,837,624	36,939,306
	6.	집기비품	1,348,531,569		965,068,446
		감가상각누계액	753,395,494	595,136,075	556,137,672	408,930,774
	7.	기타유형자산		57,690,000		57,690,000
	자산총계			174,287,622,066		181,116,594,128
	부채
Ⅰ.	유 동 부 채			38,609,146,336		45,396,153,731
	1.	미지급금		175,938,798		99,239,018
	2.	도위탁예수금		35,368,076,436		45,235,594,536
	3.	기문원도위탁예수금		612,757,668		–
	4.	부가세예수금		7,047,851		9,296,025
	5.	공사선수금		1,690,421,000		–
	6.	예수금		97,760,728		49,024,152
	7.	예수보증금		15,500,000		2,275,000
	8.	미지급비용		623,010,275		–
	9.	선수금		–		725,000
	10.	선수수익		18,633,580		–
Ⅱ.	고 정 부 채			6,361,323,230		7,247,203,777
	1.	임대보증금		5,700,793,800		6,818,093,000
	2.	퇴직급여충당금	672,597,830		441,179,177
		국민연금전환금	12,068,400	660,529,430	12,068,400	429,110,777
	부채총계			44,970,469,566		52,643,357,508
	자 본
Ⅰ.	자 본 금			115,701,578,437		115,651,578,437
	1.	기금		115,701,578,437		115,651,578,437
Ⅱ.	자본잉여금			350,542,134		–
	1.	도비보조금		350,542,134		–
Ⅲ.	이 익 잉 여 금			13,265,031,929		12,821,658,183
	1.	고유목적사업
		준비금		15,772,930,994		12,821,658,183
	2.	차기이월
		결손금		2,507,899,065		–
		(당기순이익)
	당기: 493,330,966
	전기:△849,121,191
	자본총계			129,317,152,500		128,473,236,620
	부채와자본총계			174,287,622,066		181,116,594,128

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